Impacto del recorte de tipos de interés del BCE en los mercados europeos

Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) cumplió las expectativas y bajó los tipos de interés hasta el 4,25%. La próxima reunión está prevista para septiembre y el mercado espera que el organismo haga un segundo recorte en este ciclo monetario, según su primer informe de junio.

Este movimiento centró la atención de los inversores en los principales índices europeos. Sin embargo, los futuros actuales son moderadamente optimistas, con el EuroStoxx ganando sólo un 0,1% y otros índices mostrando movimientos similares.

En Wall Street, tras el boom tecnológico, la tendencia de compras también ha regresado. El Nasdaq 100 subió un 0,3%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones subieron ligeramente.

Desde las elecciones europeas, que llevaron a Francia a convocar elecciones anticipadas, el mercado francés ha liderado Europa. Sin embargo, si bien algunos índices como el Ibex 35 han superado algunas resistencias, la tendencia alcista no es segura mientras el CAC 40 se mantenga en niveles clave.

Según Joan Cabrero, consultor de Ecotrader, si el índice no supera los 7.746 puntos, la tendencia podría seguir siendo bajista, lo que podría desencadenar una corrección más profunda en los mercados europeos. Cabrero sugiere que si el CAC 40 no supera los 7.750 puntos, el EuroStoxx 50 también podría entrar en una fase de consolidación o corrección, con una posible caída hasta los 4.600 puntos.

Sin embargo, Cabrero ve esto como una oportunidad para comprar acciones europeas a corto y medio plazo, aunque advierte de que la corrección puede ser aún más profunda y alcanzar la cota de los 4.410 puntos en el índice EuroStoxx 50.

La revaluación del dólar y el mercado de renta fija

El dólar mostró un repunte significativo esta semana, rompiendo tres semanas consecutivas de caídas. El dólar ganó un 0,2% frente al euro, alcanzando un tipo de cambio de 0,918 euros por dólar. Este fortalecimiento se debe en parte a las expectativas sobre el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y al debilitamiento del euro tras la reunión del BCE.

En el mercado de renta fija, la decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 4,25% impulsó a los inversores a vender deuda europea, aunque sin movimientos bruscos. Los más afectados fueron los bonos a 10 años de Italia, Portugal y España, cuyos rendimientos aumentaron 2 puntos básicos y ascendieron al 3,73%, 3,02% y 3,20%, respectivamente.

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